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2015-02-23...查看詳情>> 迅速掌握公司理財?shù)幕炯寄堋? 掌握評價企業(yè)財務狀況的基本方法。 正確解讀企業(yè)財務報告。 消除不同部門之間的溝通障礙。 了解財務控制方式。 課程大綱： 一、企業(yè)管理者必須懂財務 1.市場信息瞬息萬變 2.微利時代 3.數(shù)字化經(jīng)營 4.內(nèi)部溝通的需要 二、企業(yè)管理者應該具備的財務、會計知識 (一)會計是企業(yè)的語言 1、會計語言要素 （1）會計語言要素概念 （2）會計語言要素第一組詞：資產(chǎn)、負債、股東權益 （3）會計語言要素第二組詞：收入、費用、利潤 2、會計語言規(guī)則 3、財務報告的組成——會計工作的最終產(chǎn)品 （1）會計報表 （2）會計報表附注 （3）財務情況說明書 (二)如何閱讀資產(chǎn)負債表 (三)如何閱讀利潤表表 (四)如何閱讀現(xiàn)金流量表 (五)怎樣閱讀會計報表附注和財務情況說明書 (六)怎樣總體評價企業(yè)財務狀況 1.總體評價企業(yè)財務狀況的內(nèi)容 2.企業(yè)盈利能力評價的方法 3.企業(yè)營運能力評價的方法 4.企業(yè)財務安全評價的方法 5.企業(yè)發(fā)展能力評價的方法 綜合案例 (七)經(jīng)理人要學習會計法 (八)財務控制 1.財務控制的概念 2.財務控制的作用 3.財務控制體系 4.財務控制的方式 （1）組織規(guī)劃控制。 （2）授權批準控制 （3）預算控制 （4）實物資產(chǎn)控制 （5）成本控制 （6）風險控制 （7）審計控制 三、企業(yè)管理者應有的管理理念 1.企業(yè)管理者必須懂財務，懂賬目 2.成本降一成，利潤翻一番 3.事前控制比事后算賬更重要 4.管理者必須抓住的幾個重要指標 “利潤”、現(xiàn)金、損益平衡點、庫存、訂單和退貨紀錄、員工數(shù)、產(chǎn)品銷售量 5.任何項目，財務先行 6.小處做精細，大處不糊涂 …… 四、企業(yè)管理者應有的工作作風 1.力戒家長式的管理模式 2.力戒憑經(jīng)驗辦事 3.建立有效的監(jiān)督機制
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2015-02-21...查看詳情>> 一、數(shù)據(jù)輸入與編輯操作 1.數(shù)據(jù)輸入的快捷方法 2.輸入數(shù)據(jù)的有效性審核 3.下拉式列表輸入的設計 4.選擇性粘貼操作與應用 二、公式、函數(shù)與名稱應用 1.公式輸入規(guī)則與編輯操作 2.公式中單元格的引用方式 相對引用 絕對引用 混合引用 三維引用 3.函數(shù)應用的基礎知識 4.名稱的創(chuàng)建與應用 創(chuàng)建名稱的三種方式 名稱應用實例 5.數(shù)組公式及其應用 6.常用函數(shù)應用實例 Sum（求和）函數(shù) Average（求平均值）函數(shù) Count（數(shù)字計數(shù)）函數(shù)/CountA（非空單元格計數(shù)）函數(shù) If（條件）函數(shù) Sumif（條件求和）函數(shù) Countif（條件計數(shù)）函數(shù) Vlookup（列查找取數(shù)）函數(shù)/ Hlookup（行查找取數(shù)）函數(shù) Row（行號）函數(shù)/Column（列號）函數(shù) Rank（排名） 函數(shù) 三、數(shù)據(jù)組織與內(nèi)容整理 1.數(shù)據(jù)庫表格樣式與特點 2.數(shù)據(jù)排序的操作 數(shù)值單字段排序 按漢字筆畫排序 自定義次序排序 多關鍵字排序 引入輔助列實現(xiàn)可恢復 3.數(shù)據(jù)篩選的操作 自動篩選 高級篩選 四、數(shù)據(jù)顯示格式的設置 1.內(nèi)置數(shù)字格式的設置 數(shù)值型數(shù)據(jù)的不同內(nèi)置格式 日期和時間型數(shù)據(jù)的不同內(nèi)置格式 2.自定義數(shù)字格式的設置 自定義準考證號 設置自定義貨幣格式 自定義格式代碼設置 縮放數(shù)字 隱藏某些數(shù)據(jù) 自定義格式的綜合例子 3.條件格式化的設置 不同數(shù)值區(qū)間設置不同格式 隱藏區(qū)域內(nèi)的零值 顯示超過平均值 顯示最小的三個 特殊顯示周末日期 判斷身份證號是否符合規(guī)則 設置隔行著色效果 五、數(shù)據(jù)圖表的制作 1.圖表的類型 柱狀圖 條形圖 折線圖 餅圖 …… 2.數(shù)據(jù)圖表的創(chuàng)建方法 獨立工作表圖表 嵌入式圖表 不連續(xù)區(qū)域制作圖表 3.數(shù)據(jù)圖表的編輯與設置 圖表中各部分名稱 數(shù)據(jù)圖表的編輯與設置 4.復雜數(shù)據(jù)圖表的制作 組合圖 雙軸圖 復合餅圖 VLOOKUP和復選框做動態(tài)圖表 六、數(shù)據(jù)匯總與分析方法 1.數(shù)據(jù)的分類匯總 簡單分類匯總 多重分類匯總 SUBTOTAL函數(shù)對篩選數(shù)據(jù)動態(tài)匯總 2.數(shù)據(jù)的合并計算 利用公式的“三引用”實現(xiàn)多表數(shù)據(jù)合并 按位置進行合并計算 按分類進行合并計算 3.數(shù)據(jù)的透視分析 簡單數(shù)據(jù)透視表 百分比數(shù)據(jù)透視表 數(shù)值分段計算 日期分段計算 插入計算字段 七、綜合應用案例：建立銷售管理及業(yè)績評估模型 涉及主要知識點： 數(shù)據(jù)有效性 分類匯總 數(shù)據(jù)透視表 Rank函數(shù) Hlookup函數(shù) Vlookup函數(shù) If函數(shù)
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2015-02-21...查看詳情>> 一、Excel公式和函數(shù)應用 1、公式基礎 2、公式的高級應用 3、常用函數(shù)及其應用實例 二、創(chuàng)建圖表 1、在圖表工作表中創(chuàng)建圖表 2、創(chuàng)建嵌入式圖表 3、設置圖表格式 4、更改圖表類型 三、基本財務報表 1、利潤表 2、資產(chǎn)負債表 3、提高可讀性：自定義數(shù)字格式 4、百分比財務報表 5、創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 6、Excel分級顯示工具的應用 四、現(xiàn)金預算 1、工作表區(qū) 2、收款和支出 3、期末現(xiàn)金余額的計算 （1）基于現(xiàn)金預算的大額現(xiàn)金支出的時間決策 （2）方案管理器 4、利息與超額現(xiàn)金投資 （1）當期借款的計算 （2）運用公式審核工具來避免錯誤 （3）調(diào)試公式 （4）當期投資的計算 （5）實例分析 五、財務報表分析工具 1、流動性比率 2、營運效率比率 3、杠桿比率 4、償債保障比率 5、盈利能力比率 6、財務困境預測 7、財務比率的運用 8、計量業(yè)績的經(jīng)濟利潤指標 六、財務預測 1、銷售百分比法 2、應用迭代來消除dfn 3、其他預測方法 七、盈虧平衡與財務杠桿分析 1、盈虧平衡點 2、運用單變量求解工具計算盈虧平衡點 3、杠桿分析 八、貨幣的時間價值 1、終值 2、現(xiàn)值 3、年金 4、遞增年金 5、不均衡現(xiàn)金流 6、非年度復利計算期
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2015-02-20...查看詳情>> 一、公式、函數(shù)與名稱應用 1.公式基礎知識 （1）Excel公式的構(gòu)成 （2）公式的運算符 （3）引用單元格的方式 （4）顯示、隱藏和保護公式 2.公式的高級應用 （1）在公式中使用表達式 （2）在公式中使用名稱 3.常用函數(shù)應用實例 Sum（求和）函數(shù) Average（求平均值）函數(shù) Count（數(shù)字計數(shù)）函數(shù)/CountA（非空單元格計數(shù)）函數(shù) If（條件）函數(shù) Vlookup（列查找取數(shù)）函數(shù)/ Hlookup（行查找取數(shù)）函數(shù) Row（行號）函數(shù)/Column（列號）函數(shù) Rank（排名） 函數(shù) 二、基本財務報表 1、利潤表 2、資產(chǎn)負債表 3、提高可讀性：自定義數(shù)字格式 4、百分比財務報表 5、創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 6、Excel分級顯示工具的應用 三、財務報表分析工具 1、流動性比率 （1）流動比率 （2）速動比率 2、營運效率比率 （1）存貨周轉(zhuǎn)率 （2）應收賬款周轉(zhuǎn)率 （3）平均收賬期 （4）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 （5）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3、杠桿比率 （1）總負債率 （2）長期負債率 （3）長期負債與資本總額比率 （4）債務產(chǎn)權比率 （5）長期債務權益比率 4、償債保障比率 （1）利息保障倍數(shù) （2）現(xiàn)金償付比率 5、盈利能力比率 （1）毛利率 （2）經(jīng)營利潤率 （3）凈利率 （4）總資產(chǎn)報酬率 （5）凈資產(chǎn)收益率 （6）普通股權益收益比率 （7）杜邦分析 （8）公司盈利能力比率分析 6、財務困境預測 （1）原始Z值模型 （2）針對私營公司的Z’值模型 7、財務比率的運用 （1）趨勢分析法 （2）與行業(yè)平均水平比較 （3）公司目標與債務契約 （4）財務比率分析的自動化 8、計量業(yè)績的經(jīng)濟利潤指標 涉及Excel應用方面的主要知識點： 公式 函數(shù) 單元格格式 名稱 數(shù)據(jù)組及分組顯示
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2015-02-14...查看詳情>> 第一篇Excel高效財務管理應用基礎 一、 Excel公式和函數(shù)應用 1、公式基礎 2、公式的高級應用 3、常用函數(shù)及其應用實例 二、財務數(shù)據(jù)的規(guī)范與整理 1、規(guī)范與整理日期和時間的數(shù)據(jù) 2、文本型數(shù)字與純數(shù)字的轉(zhuǎn)換與統(tǒng)一處理 3、數(shù)據(jù)分列 4、填充數(shù)據(jù) 5、刪除數(shù)據(jù)表中的空行和空列 6、處理重復數(shù)據(jù) 三、財務表格的設計與美化 1、設計財務表格的常用工具 2、設計和使用財務表格的實用技巧與案例分析 3、財務數(shù)據(jù)表格的設置與美化 四、財務數(shù)據(jù)的篩選與分類匯總分析 1、使用篩選工具分析財務數(shù)據(jù) 2、使用排序功能處理財務數(shù)據(jù) 3、財務數(shù)據(jù)的分類匯總分析 4、財務數(shù)據(jù)表格的分級顯示 五、快速匯總財務數(shù)據(jù) 1、使用函數(shù)匯總財務數(shù)據(jù) 2、使用合并計算工具匯總稅費數(shù)據(jù) 3、使用數(shù)據(jù)透視表匯總財務數(shù)據(jù) 第二篇貼合實際的財務應用案例 六、銷售收入管理 1.獲取不同時間序列的銷售數(shù)據(jù) 2.統(tǒng)計不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)和頻率分布 3.靈活運用圖表分析銷售數(shù)據(jù) 七、成本費用管理 1.產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算與分析 2.成本費用預算執(zhí)行情況動態(tài)分析報表和圖表 3.管理費用多維度匯總分析與動態(tài)圖表 八、流動資產(chǎn)管理 1.貨幣資金管理 2.應收賬款管理 3.存貨管理 九、負債管理 1.應付賬款管理 2.編制貸款還本付息計劃表 3.每期等額還款額的模擬運算分析 4.應付租金計算模型 十、財務預測 1.利用相關函數(shù)進行財務預測 2.利用圖表工具進行財務預測 3.利用回歸分析工具進行財務預測
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2015-02-13...查看詳情>> 一、銷售收入管理 1.獲取不同時間序列的銷售數(shù)據(jù) 2.統(tǒng)計不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)和頻率分布 3.靈活運用圖表分析銷售數(shù)據(jù) 二、成本費用管理 1.產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算與分析 2.成本費用預算執(zhí)行情況動態(tài)分析報表和圖表 3.管理費用多維度匯總分析與動態(tài)圖表 三、流動資產(chǎn)管理 1.貨幣資金管理 2.應收賬款管理 3.存貨管理 四、負債管理 1.應付賬款管理 2.編制貸款還本付息計劃表 3.每期等額還款額的模擬運算分析 4.應付租金計算模型 五、財務預測 1.利用相關函數(shù)進行財務預測 2.利用圖表工具進行財務預測 3.利用回歸分析工具進行財務預測 涉及Excel應用方面的主要知識點： 公式 函數(shù) 單元格格式 條件格式 排序 篩選 數(shù)據(jù)有效性 合并計算 分類匯總 數(shù)據(jù)透視表 模擬運算表 回歸分析 動態(tài)圖表
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2015-02-13...查看詳情>> 一、引言 二、會計人員職業(yè)道德現(xiàn)狀 1、會計人員遵紀守法的意識日益淡薄。 2、會計人員缺乏客觀公正的工作態(tài)度和精益求精的工作精神。 3、會計監(jiān)督有名無實難以奏效。 三、會計職業(yè)道德與會計法律規(guī)范 1、道德 （1）道：超越時空的大自然運行法則，此之謂道。 （2）德：順從大自然的法則，不違越地做人，此之謂德。 2、職業(yè)道德 3、會計職業(yè)道德 4、會計職業(yè)道德與會計法律規(guī)范 5、正確看待會計職業(yè)道德與會計法律規(guī)范 討論：會計職業(yè)道德與會計法律規(guī)范對我們是約束，還是關愛？ 四、會計職業(yè)道德規(guī)范內(nèi)容 1、愛崗敬業(yè) 2、誠實守信 3、廉潔自律 4、客觀公正 5、堅持準則 6、提高技能 7、參與管理 8、強化服務 五、會計職業(yè)道德的教育與修養(yǎng) 1、會計職業(yè)道德教育的作用 2、會計職業(yè)道德教育的方法及其運用 3、會計職業(yè)道德修養(yǎng) 六、案例分析
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2015-02-13...查看詳情>> 一、數(shù)據(jù)圖表的制作 1.在圖表工作表中創(chuàng)建圖表 2.創(chuàng)建嵌入式圖表 3.設置圖表格式 4.更改圖表類型 二、高級函數(shù)應用 （1）常規(guī)函數(shù) Sumif（條件求和）函數(shù) Countif（條件計數(shù)）函數(shù) Sumproduct（數(shù)據(jù)乘積求和）函數(shù) （2）財務函數(shù) PV（現(xiàn)值）函數(shù)/FV（終值）函數(shù) PMT(年金付款)函數(shù) NPER(年金期數(shù))函數(shù) RATE（年金利率）函數(shù) IRR（內(nèi)部報酬率）函數(shù) NPV（凈現(xiàn)值）函數(shù) 三、財務預測 1、銷售百分比法 （1）預測利潤表 （2）預測資產(chǎn)負債表 （3）自主式融資需求 （4）應用迭代來消除自主式融資需求赤字 2、其他預測方法 （1）線性趨勢外推法 （2）圖表中趨勢線的添加 （3）回歸分析 四、盈虧平衡與財務杠桿分析 1、用Excel公式計算盈虧平衡點 2、用Excel公式計算目標利潤銷售額 3、運用單變量求解工具計算盈虧平衡點 4、杠桿分析 （1）營業(yè)杠桿系數(shù) （2）財務杠桿系數(shù) （3）復合杠桿系數(shù) （4）拓展 涉及Excel應用方面的主要知識點： 公式 函數(shù) 單變量求解 回歸分析 圖表
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2015-02-12...查看詳情>> 第一部分：關于風險 一、風險基本概念 1、風險的定義 2、風險的特征 3、沒有風險意識是最大的風險 二、風險評估 （一）風險的識別 1、組織（結(jié)構(gòu)）圖分析 2、財務報表及原始會計資料分析 3、流程圖分析 4、標準調(diào)查表 5、投入產(chǎn)出分析 6、其它方法：現(xiàn)場調(diào)查法；注意其它記錄和文件；加強與企業(yè)內(nèi)外專家聯(lián)系。 （二）風險的分析 1、系統(tǒng)要素分析：項目環(huán)境要素風險、項目系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風險、項目的行為主體產(chǎn)生的風險、其他方面的風險 2、目標影響要素分析：工期風險、費用風險、質(zhì)量風險、生產(chǎn)能力風險、市場風險、信譽風險、人身傷亡以及工程或設備的損壞、法律責任風險 3、管理的過程分析：高層戰(zhàn)略風險、環(huán)境調(diào)查和預測的風險、決策風險、項目策劃風險、技術設計風險、計劃風險、實施控制中的風險、運營管理的風險 （三）風險的評價 三、風險的應對方式 1、避免風險 2、控制風險 3、分散與中和風險 4、承擔風險 5、轉(zhuǎn)移風險 6、集中風險 四、企業(yè)常見風險及應對策略 （一）企業(yè)內(nèi)部風險 1、經(jīng)營風險 2、資產(chǎn)風險 3、財務風險 4、行為風險 （二）企業(yè)外部風險 1、行業(yè)風險 2、市場風險 3、項目風險 4、政策風險 5、股市風險 第二部分：關于內(nèi)部控制 一、內(nèi)部控制基本概念 二、內(nèi)部控制五要素 1、內(nèi)部環(huán)境。 2、風險評估 3．控制措施。 4．信息與溝通。 5．監(jiān)督檢查。 三、內(nèi)部控制措施 1、嚴格的授權和責任控制系統(tǒng) 2、以ERP財務控制體系作為內(nèi)部控制的核心 3、嚴格的質(zhì)量控制措施。 4、完善的人力資源控制體系。 5、加強企業(yè)文化建設，使每個員工都能自覺自愿地去執(zhí)行各項規(guī)章制度。 第三部分、內(nèi)部控制與風險管理 （一）兩者之間的聯(lián)系 1.全面風險管理涵蓋了內(nèi)部控制 2.內(nèi)部控制是全面風險管理的必要環(huán)節(jié) （二）兩者之間的區(qū)別 1. 兩者的范疇不一致 2. 兩者的活動不一致 第四部分：企業(yè)如何構(gòu)建風險導向型內(nèi)部控制體系 一、完善公司治理結(jié)構(gòu)，提供內(nèi)部控制的組織保證。 1、風險導向型內(nèi)部控制應該從公司治理結(jié)構(gòu)入手，整合組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務流程、資金運營和會計工作與審計體系。 2、建立良好的信息溝通系統(tǒng)，提高內(nèi)部控制的效果。 3、營造企業(yè)創(chuàng)新文化，保證內(nèi)部控制的執(zhí)行力。 二、增強風險管理意識，建立風險評估機制 三、強化預算管理，保證管理目標的實現(xiàn) 四、實行風險管理審計，進行內(nèi)部控制的監(jiān)督和再控制 第五部分：正確認識內(nèi)部控制 一、合理保證 二、要有成本效益觀 三、構(gòu)建良好的企業(yè)文化，創(chuàng)建積極、和諧的工作氛圍是企業(yè)努力的方向。
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2015-02-12...
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