【課程價(jià)值點(diǎn)】
解讀全球最新外匯管理政策，把脈匯率變動趨勢
掌握衍生工具的運(yùn)作機(jī)制，有效規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
【課程背景】
經(jīng)濟(jì)就像一張巨網(wǎng)，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關(guān)系。中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，越來越多的企業(yè)不斷走出國門，進(jìn)出口貿(mào)易為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，也讓跨國經(jīng)營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風(fēng)險(xiǎn)。<br style="color:#525252;font-family:微軟雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
1、業(yè)務(wù)人員由于無法科學(xué)準(zhǔn)確預(yù)估外匯走勢，導(dǎo)致在結(jié)算貨幣選擇上無法做出準(zhǔn)確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失;<br style="color:#525252;font-family:微軟雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
2、企業(yè)跨國業(yè)務(wù)表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實(shí)盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾?<br style="color:#525252;font-family:微軟雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
3、企業(yè)通過銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避產(chǎn)品進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理?<br style="color:#525252;font-family:微軟雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;white-space:normal;" />
高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)將幫助企業(yè)正確分析當(dāng)前外匯環(huán)境的變遷，認(rèn)識國際金融市場各主要貨幣變動因素以及未來趨勢，幫助企業(yè)正確認(rèn)識匯率形成機(jī)制，熟悉各種避險(xiǎn)金融工具，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，讓外匯為企業(yè)所用，以使企業(yè)更有效的規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。
【課程對象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)
財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理
外貿(mào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、外貿(mào)業(yè)務(wù)員
【學(xué)員收獲】
【最新政策解讀】清晰了解世界各國經(jīng)濟(jì)走勢，解讀國家相關(guān)外匯政策、外匯法規(guī)
【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點(diǎn)和作用
【提高風(fēng)險(xiǎn)意識】增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法
【加強(qiáng)趨勢預(yù)測】加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率
【課程大綱】
第1天?
一、全球經(jīng)濟(jì)分析及最新外匯政策解讀
-?全球主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)情況解析
-?歐債危機(jī)后不得不讀懂的國家主權(quán)信用評級
-?主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷
-?2014年主要貿(mào)易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-?大宗商品、原油價(jià)格、黃金價(jià)格的波動預(yù)期
-?我國近期金融、外匯改革政策的解讀
二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-?人民幣匯率改革的方向——市場化
-?2005年匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧
-?把脈當(dāng)前最新的人民幣匯率政策
-?人民幣匯率走勢的預(yù)測與把握
-?人民幣國際化的影響
-?人民幣匯率變動的預(yù)測
三、企業(yè)面對的外匯風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
-?外匯波動給企業(yè)帶來的影響
-?會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-?交易風(fēng)險(xiǎn)：外幣計(jì)價(jià)的債權(quán)債務(wù)匯兌時(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失
-?經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：匯率變動會對企業(yè)未來經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生影響
-?外匯風(fēng)險(xiǎn)的度量模型與方法
-?外匯敞口分析：受險(xiǎn)資產(chǎn)與受險(xiǎn)負(fù)債的差額計(jì)算
-?VAR模型：量化外匯風(fēng)險(xiǎn)，從而準(zhǔn)確清晰認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：
-?案例1：某進(jìn)出口企業(yè)因外匯風(fēng)險(xiǎn)意識淡漠而導(dǎo)致巨額損失
-?案例2：某煤炭企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略
拓展應(yīng)用：
-?互動討論：外匯波動給企業(yè)帶來哪些不利影響？
第2天
一、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具與方法
-?企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避動機(jī)解讀
-?利用靈活的國際結(jié)算方式
-?選擇自由兌換貨幣結(jié)算
-?選用“一籃子”貨幣結(jié)算消除風(fēng)險(xiǎn)
-?軟硬貨幣合理搭配，減少風(fēng)險(xiǎn)
-?借助商業(yè)銀行國際信貸工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)
-?出口信貸/福費(fèi)廷/保付代理
-?正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/NDF）
-?利用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融衍生工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
-?建立集團(tuán)再結(jié)算中心，對沖內(nèi)部多幣種匯兌風(fēng)險(xiǎn)
-?提高企業(yè)產(chǎn)品硬實(shí)力
-?產(chǎn)品檔次/技術(shù)水平/經(jīng)濟(jì)附加值等
二、企業(yè)如何進(jìn)行有效的外匯交易
-?外匯市場基本分析
-?初識外匯市場——外匯基礎(chǔ)概述
-?外匯晴雨表——每日及每年最佳的交易時(shí)段
-?掌握交易的每一個(gè)細(xì)節(jié)
-?掌握外匯交易的經(jīng)濟(jì)基本面與市場資金流向
-?外匯交易的技術(shù)手段
-?道氏理論
-?黃金分割位
-?葛藍(lán)碧法則
-?RSI、MACD、KDJ
-?外匯交易的心理面分析：快、狠、準(zhǔn)
案例分析：
-?案例3：某進(jìn)出口企業(yè)利用外匯交易規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
-?案例4：中信泰富利用短期合約對沖長期外匯風(fēng)險(xiǎn)不合理操作導(dǎo)致巨額虧損
拓展應(yīng)用：
-?實(shí)戰(zhàn)演練：某大型國企的外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
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